【看市场、期市点睛】权重股护盘 资源股大跌

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【市场评论】


权重股护盘 资源股大跌


周三市场分化严重,有色资源股受利空影响开盘大跌,招商银行等权重股上涨抵消部分做空压力,至收盘沪市下跌0.08%成交2043亿元,深市下跌0.33%成交2266亿元,两市34家个股涨停,无个股跌停,下跌个股数量多于上涨个股数量。

板块方面,中国联通巨量成交小幅下跌;次新股中科信息继续涨停,从上市第一次打开涨停板起,中科信息连续飙涨,9个交易日内股价翻倍,这是次新股板块的龙头,在中科信息带动下次新股继续强于大盘,惠威科技、江丰电子、开立医疗、澄天伟业等次新股涨停;银行股中宁波银行、工商银行、招商银行等上涨,银行指数涨1.43%;券商股指数涨0.96%,西部证券领涨;受消息面影响周期股大跌,云铝股份、鄂尔多斯、北方稀土新钢股份、露天煤业等跌幅较大。

消息面方面,最高人民检察院印发《关于认真贯彻落实全国金融工作会议精神加强和改进金融检察工作的通知》,通知要求坚决查处那些兴风作浪的“金融大鳄”、搞权钱交易和利益输送的“内鬼”,对重大案件实行挂牌督办,形成有效震慑,特别是要加大证券期货犯罪打击力度。中钢协暗示未来增加钢材供应,商品期货大跌累及有色金属,股市相关板块出现调整;周三央行净回笼资金400亿元。

后市操作方面,受政策面影响,周期股出现较大幅度调整,但由于权重股护盘,指数形态并未走坏,投资者也并未出现恐慌。产品涨价题材遭遇打压后,次新股成为市场亮点。从供给侧改革角度看电解铝、锌、稀土产品价格有望缓步上涨,建议耐心等待资源板块调整结束后的低吸机会。长江证券零售客户总部:宋中庆)




期市点睛


股指维持强势

铁矿石中长线基本面偏空


股指:7月经济数据不及预期并非意味着需求即将转弱,而或是主要源于天气的扰动。关于当前需求状况,我们认为在供给相对受限的情况之下,周期品库存水平是判断当前需求状况的较为合理指标:只要库存仍处于低位,且不出现显著的累积,我们仍倾向于认为目前需求仍较为旺盛。通过梳理主要周期品行业以及上中下游其他主要工业行业近年库存情况,当前主要工业品行业产成品存货水平较低,尤其以供给侧改革行业库存调整更为明显,显示目前需求仍较为旺盛。我们对股指维持强势看法。

黄金、白银:承压于美元在本周的年度央行会议前上涨,德拉基可能利用这次机会淡化欧元区货币政策将开始收紧的观点,可能导致欧元下跌美元升值。投资者等待欧洲央行行长德拉基以及美联储主席耶伦周五在美国怀俄明州杰克逊霍尔发表讲话,以寻找利率和汇率方向线索。美联储将于9月19到20日召开下次政策会议。根据美联储观察工具,联邦基金利率期货价格走势显示,交易员预计美联储在12月会议上加息的几率为42%,有微弱的降息可能性。操作建议保守型观望,激进者逢高空。

棉花:棉系震荡偏空运行,可以尝试买棉纱卖棉花。

玻璃:近期厂库出库稳定,期货惯性震荡上涨,中线多单持有,关注1380支撑。

鸡蛋:近期高温天气有所缓解,8月份开始节日备货和学校备货逐步开展,目前现货基本都在往终端聚集,鸡蛋现货价格短期仍保持高位震荡,期货近期震荡。

镍:镍板现货资源趋紧,一方面贸易商存看涨情绪,持有现货的贸易商捂货不出;另一方面,部分现货资源掌握在投资类客户手中,此类客户并不参与每日现货贸易,致使可流通货源紧。ISNG数据显示,6月全球精炼镍市场供应缺口较5月收窄,6月精炼镍产量为170200吨,修为170600吨,供需缺口400吨。操作上建议重点关注多头机会,高位止盈低位补入。

铁矿石:三大矿山发货量维持高位,中长线基本面偏空。部分钢厂补库积极,港口库存出现连续小幅下降,国产矿报价小幅上涨。近期钢协指出铁矿价格上涨过快影响钢铁行业健康发展。上周五日盘铁矿期货尾盘急拉站上580,盘后大商所对铁矿进行限仓,政策打压意图明显,近期环保部发声部分地方环保政策一刀切违背初衷,预计短期内铁矿维持弱势。

油脂:近期美豆油受对印尼阿根廷生柴反补贴税方案公布而反弹以及马棕油走高令外围油脂市场走强,与此同时,国内掀起一波环保整治潮,近期山东日照油厂大范围停机导致豆油现货紧缺而上调价格,且小包装备货需求临近,油厂挺价使得国内油脂市场整体上涨。但目前豆油、菜油库存高位,8-9月棕榈油进口量月度平均达50万吨以上,基本面供大于求依旧,叠加马棕油增产预期不变和美豆丰产前景压制,油脂上方承压依旧,整体维持震荡上涨格局。豆油、菜油逢低布局远月多头,棕榈油01可作为对冲空头配置,多豆油空棕油01两者价差在850-900附近可以持有,800止损。

PTA:目前PTA基本面逐渐回暖,上游方面,原油价格暂时止跌,47美元附近有支撑,亚洲地区PX到岸中国价格820美元/吨,中游方面,受前期利润较高的刺激,PTA生产厂家生产积极性提高,开工负荷回升至78%,市场供应压力增大,加上前期进入检修的装置在本月下旬会陆续启动,市场对于生产过剩的担忧有所加剧,下游方面前期纺织行业开工不足,涤纶涤丝库存增加,目前没有补库的需求,因此短期内下游需求端的需求较弱,但随着季节性需求旺季即将来临,后期下游需求提振PTA价格的概率较大,预计PTA短期内会维持宽幅震荡走势,震荡区间在5100-5400以内。中期看好。建议投资者近期采取区间波段操作的策略,短线交易。



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